Treasury Management in der Praxis

Cash Management, Liquiditätsplanung, Risikomanagement & Co.

Ziel des Treasury Managements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management. Erfahren Sie, was die genannten Themenbereiche und Aufgabenstellungen umfassen, welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt und wie Sie das Treasury für Ihr Unternehmen optimal aufstellen bzw. entwickeln können.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.

Treasury Strategie.

Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.

IT-Systeme.

Cash Management und Zahlungsverkehr

Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.

Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.

Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.

Liquiditätssicherungsstrategie.

Plan-Ist-Abgleich

Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

Währungsrisiken.

Zinsänderungsrisiken.

Kontrahentenrisiken.

Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

Finanzierungsstrategie.

Rating.

Bankenstrategie.

Working Capital Management

KPIs.

Zahlungslaufsteuerung.

Debitoren und Kreditoren.

Kreditrisiken.

Treasury Reporting

Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.

Informationsempfänger.

KPIs.

Optimierung des Treasury

Unternehmensanalyse.

Anforderungen an das Treasury.

Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

Neue Herausforderungen des Treasurers.

Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.

Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
  • Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
  • Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Praxisbeispiel: Case Study – Optimierung einer Treasury-Abteilung, Fallbeispiele aus verschieden Branchen und Unternehmensgrößen.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen.

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Buchungs-Nr.:
18.43
Seminar
2 Tage
Termine & Orte
19.-20.02.18 
Frankfurt a. M./Offenbach
16.-17.04.18
München/Dornach
11.-12.07.18
Köln
09.-10.10.18
Berlin
1.-2. Tag: 09:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr
€ 1.360,- zzgl. MwSt.
€ 1.618,40 inkl. MwSt.
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
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