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Treasury Management II: Cash Management

Liquidität sichern — Zahlungsverkehr optimieren

Die Aufgabe des Cash Managements ist es, die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen und den reibungslosen Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Dies erfolgt durch die kurzfristige Liquiditätsplanung und -steuerung, die Disposition liquider Mittel sowie die Gestaltung der Zahlungsströme. Für Unternehmen ist es essenziell, den Überblick über die aktuelle Liquiditätsposition zu haben, um Liquiditätsdefizite auszugleichen oder -überschüsse anzulegen. Ein weiteres Ziel ist die kostengünstige Gestaltung des Zahlungsverkehrs.

Inhalte

Definition des Cash Managements

Grundbegriffe des Cash Managements.

Operative vs. Strategischer Cash.

Konzeption des Core Cash.

Cash Management im Unternehmen

Die Rolle des Cash Managers im Unternehmen.

Organisation und Prozesse des Cash Management Bereichs.

Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.

Regulatorische Anforderungen für das Cash Management.

Mögliche IT-Systeme für das Cash Management.

Cash Management Konzeptionen in der Praxis

Grundkonzeption einer In-House Bank, Payment & Collection Factory.

Closed Loop Payment Systeme.

Operativer Cash Management Prozesse.

Grenzüberschreitendes Pooling.

Fremdwährungsabwicklung.

Bankenanbindung und Zahlungsverkehr

Bankenauswahl.

Standards und Formate.

Kontenmanagement & E-Banking.

Virtuelle Währungen.

Manuelle Zahlungen.

Reporting im Cash Management

Bestandsberichte.

Abweichungsanalysen.

Intercompany Auswertungen.

Bankgebühren.

Treasury Navigator.

Optimierung des Cash Managements

Organisation der Unternehmensstruktur.

Finanzkennzahlen.

Kredit-Ratings.

Working Capital Management.

Abwicklung der Zahlungstransaktionen.

Risk Management und Hedge Aktivitäten.

Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.

Unternehmensstrategie.

Systeme und Infrastruktur.

Security und Compliance.

Trends und Entwicklungen

Neuartige Zahlungsmodelle.

Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.

Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.

Islamic Finance.

Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
  • Sie lernen, welche Cash Management Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
  • Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
  • Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash Management und Zahlungsverkehr.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury Management verfügen und dieses im Bereich Cash Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich neu mit dem Themengebiet Cash Management auseinandersetzen.

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Buchungsnummer
41.76
Seminar
2 Tage
Termine & Orte
05.-06.11.18
München
22.-23.01.19
Hamburg
1. Tag: 09:30 Uhr - ca. 17:30 Uhr
2. Tag: 09:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr
€ 1.360,- zzgl. MwSt.
€ 1.618,40 inkl. MwSt.
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
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Ausgebucht.
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