Treasury-Management II: Cash-Management

Liquidität sichern – Zahlungsverkehr optimieren

Die Aufgabe des Cash-Managements ist es, die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen und den reibungslosen Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Dies erfolgt durch die kurzfristige Liquiditätsplanung und -steuerung, die Disposition liquider Mittel sowie die Gestaltung der Zahlungsströme. Für Unternehmen ist es essenziell, den Überblick über die aktuelle Liquiditätsposition zu haben, um Liquiditätsdefizite auszugleichen oder -überschüsse anzulegen. Ein weiteres Ziel ist die kostengünstige Gestaltung des Zahlungsverkehrs.

Inhalte

Definition des Cash-Managements

  • Grundbegriffe des Cash-Managements.
  • Operative vs. strategischer Cash.
  • Konzeption des Core Cash.

Cash-Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Cash-Managers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Cash-Management-Bereichs.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Regulatorische Anforderungen für das Cash-Management.
  • Mögliche IT-Systeme für das Cash-Management.

Cash-Management-Konzeptionen in der Praxis

  • Grundkonzeption einer In-House-Bank, Payment & Collection Factory.
  • Closed-Loop-Payment-Systeme.
  • Operative Cash-Management-Prozesse.
  • Grenzüberschreitendes Pooling.
  • Fremdwährungsabwicklung.

Bankenanbindung und Zahlungsverkehr

  • Bankenauswahl.
  • Standards und Formate.
  • Kontenmanagement & eBanking.
  • Virtuelle Währungen.
  • Manuelle Zahlungen.

Reporting im Cash-Management

  • Bestandsberichte.
  • Abweichungsanalysen.
  • Intercompany Auswertungen.
  • Bankgebühren.
  • Treasury Navigator.

Optimierung des Cash-Managements

  • Organisation der Unternehmensstruktur.
  • Finanzkennzahlen.
  • Kredit-Ratings.
  • Working-Capital-Management.
  • Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
  • Risk-Management und Hedge-Aktivitäten.
  • Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
  • Unternehmensstrategie.
  • Systeme und Infrastruktur.
  • Security und Compliance.

Trends und Entwicklungen

  • Neuartige Zahlungsmodelle.
  • Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
  • Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
  • Islamic Finance.
  • Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash-Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
  • Sie lernen, welche Cash-Management-Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
  • Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash-Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
  • Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash-Management und Zahlungsverkehr.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury-Management verfügen und dieses im Bereich Cash-Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich neu mit dem Themengebiet Cash-Management auseinandersetzen. Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter aus dem Banken-Bereich geeignet.

Open Badges - Zeigen Sie, was Sie können.

Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein digitales Zertifikat in Form eines Open Badge. Diesen können Sie in Ihrer Lernumgebung downloaden und anschließend über soziale Medien einbinden und teilen. Mit Open Badges zeigen Sie online, über welche Kompetenzen Sie verfügen.

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Seminarbewertung zu „Treasury-Management II: Cash-Management“

4,6 von 5
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Seminarinhalte:
4,6
Verständlichkeit der Inhalte:
4,6
Praxisbezug:
4,4
Aktualität:
4,6
Teilnehmer­unterlagen:
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Fachkompetenz:
4,9
Teilnehmer­orientierung:
4,7
Methodenvielfalt:
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