Treasury Management II: Cash Management
Liquidität sichern – Zahlungsverkehr optimieren
Inhalte
Definition des Cash Managements
- Grundbegriffe des Cash Managements.
- Operative vs. strategischer Cash.
- Konzeption des Core Cash.
Cash Management im Unternehmen
- Die Rolle des Cash Managers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Cash Management-Bereichs.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Regulatorische Anforderungen für das Cash Management.
- Mögliche IT-Systeme für das Cash Management.
Cash Management-Konzeptionen in der Praxis
- Grundkonzeption einer In-House-Bank, Payment & Collection Factory.
- Closed-Loop-Payment-Systeme.
- Operative Cash Management-Prozesse.
- Grenzüberschreitendes Pooling.
- Fremdwährungsabwicklung.
Bankenanbindung und Zahlungsverkehr
- Bankenauswahl.
- Standards und Formate.
- Kontenmanagement & eBanking.
- Virtuelle Währungen.
- Manuelle Zahlungen.
Reporting im Cash Management
- Bestandsberichte.
- Abweichungsanalysen.
- Intercompany Auswertungen.
- Bankgebühren.
- Treasury Navigator.
Optimierung des Cash Managements
- Organisation der Unternehmensstruktur.
- Finanzkennzahlen.
- Kredit-Ratings.
- Working Capital Management.
- Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
- Risk Management und Hedge-Aktivitäten.
- Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
- Unternehmensstrategie.
- Systeme und Infrastruktur.
- Security und Compliance.
Trends und Entwicklungen
- Neuartige Zahlungsmodelle.
- Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
- Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
- Islamic Finance.
- Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.
Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
- Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
- Sie lernen, welche Cash Management-Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
- Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
- Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
- Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash Management und Zahlungsverkehr.
Methoden
Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.
Teilnehmer:innenkreis
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury Management verfügen und dieses im Bereich Cash Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich neu mit dem Themengebiet Cash Management auseinandersetzen.
Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.
Weitere Empfehlungen zu „Treasury Management II: Cash Management“
- Maßgeschneidert für Ihren Bedarf
- Vor Ort oder virtuell für mehrere Mitarbeiter
- Zeit und Reisekosten sparen
Preis auf Anfrage.
AnfragenMehr Info
Mittwoch, 06.07.2022
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Donnerstag, 07.07.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 23.11.2022
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Donnerstag, 24.11.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
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