Treasury-Management II: Cash-Management
Liquidität sichern – Zahlungsverkehr optimieren
Inhalte
Definition des Cash-Managements
- Grundbegriffe des Cash-Managements.
- Operative vs. strategischer Cash.
- Konzeption des Core Cash.
Cash-Management im Unternehmen
- Die Rolle des Cash-Managers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Cash-Management-Bereichs.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Regulatorische Anforderungen für das Cash-Management.
- Mögliche IT-Systeme für das Cash-Management.
Cash-Management-Konzeptionen in der Praxis
- Grundkonzeption einer In-House-Bank, Payment & Collection Factory.
- Closed-Loop-Payment-Systeme.
- Operative Cash-Management-Prozesse.
- Grenzüberschreitendes Pooling.
- Fremdwährungsabwicklung.
Bankenanbindung und Zahlungsverkehr
- Bankenauswahl.
- Standards und Formate.
- Kontenmanagement & eBanking.
- Virtuelle Währungen.
- Manuelle Zahlungen.
Reporting im Cash-Management
- Bestandsberichte.
- Abweichungsanalysen.
- Intercompany Auswertungen.
- Bankgebühren.
- Treasury Navigator.
Optimierung des Cash-Managements
- Organisation der Unternehmensstruktur.
- Finanzkennzahlen.
- Kredit-Ratings.
- Working-Capital-Management.
- Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
- Risk-Management und Hedge-Aktivitäten.
- Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
- Unternehmensstrategie.
- Systeme und Infrastruktur.
- Security und Compliance.
Trends und Entwicklungen
- Neuartige Zahlungsmodelle.
- Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
- Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
- Islamic Finance.
- Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.
Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
- Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash-Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
- Sie lernen, welche Cash-Management-Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
- Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash-Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
- Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
- Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash-Management und Zahlungsverkehr.
Methoden
Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.
Teilnehmerkreis
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury-Management verfügen und dieses im Bereich Cash-Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich neu mit dem Themengebiet Cash-Management auseinandersetzen. Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter aus dem Banken-Bereich geeignet.
Weitere Empfehlungen zu „Treasury-Management II: Cash-Management“
- Maßgeschneidert für Ihren Bedarf
- Vor Ort für mehrere Mitarbeiter
- Zeit und Reisekosten sparen
- In Abstimmung auch virtuell möglich
Preis auf Anfrage.
Anfragen
14.-15.04.2120.-21.10.2126.-27.01.222. Tag: 09:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Noch ausreichend Plätze frei.
Warten Sie nicht zu lange.
Ausgebucht.
+49 761 595339-00
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