Treasury Management II: Cash Management

Definition des Cash Managements

Grundbegriffe des Cash Managements.

Operative vs. Strategischer Cash.

Konzeption des Core Cash.

Cash Management im Unternehmen

Die Rolle des Cash Managers im Unternehmen.

Organisation und Prozesse des Cash Management Bereichs.

Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.

Regulatorische Anforderungen für das Cash Management.

Mögliche IT-Systeme für das Cash Management.

Cash Management Konzeptionen in der Praxis

Grundkonzeption einer In-House Bank, Payment & Collection Factory.

Closed Loop Payment Systeme.

Operativer Cash Management Prozesse.

Grenzüberschreitendes Pooling.

Fremdwährungsabwicklung.

Bankenanbindung und Zahlungsverkehr

Bankenauswahl.

Standards und Formate.

Kontenmanagement & E-Banking.

Virtuelle Währungen.

Manuelle Zahlungen.

Reporting im Cash Management

Bestandsberichte.

Abweichungsanalysen.

Intercompany Auswertungen.

Bankgebühren.

Treasury Navigator.

Optimierung des Cash Managements

Organisation der Unternehmensstruktur.

Finanzkennzahlen.

Kredit-Ratings.

Working Capital Management.

Abwicklung der Zahlungstransaktionen.

Risk Management und Hedge Aktivitäten.

Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.

Unternehmensstrategie.

Systeme und Infrastruktur.

Security und Compliance.

Trends und Entwicklungen

Neuartige Zahlungsmodelle.

Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.

Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.

Islamic Finance.

Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

• Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
• Sie lernen, welche Cash Management Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
• Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
• Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
• Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash Management und Zahlungsverkehr.

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Treasury Management I: Kompaktwissen