Treasury Management II: Cash Management
Liquidität sichern – Zahlungsverkehr optimieren
Inhalte
Definition des Cash Managements
- Grundbegriffe des Cash Managements.
- Operative vs. strategischer Cash.
- Konzeption des Core Cash.
Cash Management im Unternehmen
- Die Rolle des Cash Managers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Cash Management-Bereichs.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Regulatorische Anforderungen für das Cash Management.
- Mögliche IT-Systeme für das Cash Management.
Cash Management-Konzeptionen in der Praxis
- Grundkonzeption einer In-House-Bank, Payment & Collection Factory.
- Closed-Loop-Payment-Systeme.
- Operative Cash Management-Prozesse.
- Grenzüberschreitendes Pooling.
- Fremdwährungsabwicklung.
Bankenanbindung und Zahlungsverkehr
- Bankenauswahl.
- Standards und Formate.
- Kontenmanagement & eBanking.
- Virtuelle Währungen.
- Manuelle Zahlungen.
Reporting im Cash Management
- Bestandsberichte.
- Abweichungsanalysen.
- Intercompany Auswertungen.
- Bankgebühren.
- Treasury Navigator.
Optimierung des Cash Managements
- Organisation der Unternehmensstruktur.
- Finanzkennzahlen.
- Kredit-Ratings.
- Working Capital Management.
- Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
- Risk Management und Hedge-Aktivitäten.
- Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
- Unternehmensstrategie.
- Systeme und Infrastruktur.
- Security und Compliance.
Trends und Entwicklungen
- Neuartige Zahlungsmodelle.
- Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
- Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
- Islamic Finance.
- Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.
Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
- Sie erfahren, welche Aufgaben im Cash Management anfallen und welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt.
- Sie lernen, welche Cash Management-Konzeptionen in der Praxis angewendet werden.
- Sie bekommen aufgezeigt, wie Sie das Cash Management und den Zahlungsverkehr für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und unter dem Einfluss neuer Technologien weiterentwickeln können.
- Sie arbeiten an unterschiedlichen Case Studies und können das erworbene Wissen direkt anwenden.
- Sie erhalten einen Überblick über die Trends und Entwicklungen im Cash Management und Zahlungsverkehr.
Methoden
Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.
Teilnehmer:innenkreis
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die über Grundwissen zum Treasury Management verfügen und dieses im Bereich Cash Management vertiefen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich neu mit dem Themengebiet Cash Management auseinandersetzen.
Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.
Weitere Empfehlungen zu „Treasury Management II: Cash Management“
Seminarbewertung zu „Treasury Management II: Cash Management“
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
Filtern Sie die Termine nach Ihrem Wunsch Ort und Zeitraum
Mittwoch, 23.11.2022
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Donnerstag, 24.11.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Noch ausreichend Plätze frei.
Warten Sie nicht zu lange.
Ausgebucht.
Durchführung bereits gesichert
Nächste Buchung sichert die Durchführung
Flex-Garantie
Teil der Sommer-Akademie
Randzeiten TerminSie können gerne eine unverbindliche Vorabreservierung vornehmen oder sich per E-Mail bei neuen Terminen benachrichtigen lassen, falls keiner der Bestehenden für Sie in Frage kommt.
Garant für Ihren Erfolg: Allein im letzten Jahr haben 38.000 Teilnehmer:innen in 3.900 Inhouse-Trainings auf die Haufe Akademie vertraut!
Sie können gerne eine unverbindliche Vorabreservierung vornehmen oder sich per E-Mail bei neuen Terminen benachrichtigen lassen, falls keiner der Bestehenden für Sie in Frage kommt.
Garant für Ihren Erfolg: Allein im letzten Jahr haben 38.000 Teilnehmer:innen in 3.900 Inhouse-Trainings auf die Haufe Akademie vertraut!
Sie können gerne eine unverbindliche Vorabreservierung vornehmen oder sich per E-Mail bei neuen Terminen benachrichtigen lassen, falls keiner der Bestehenden für Sie in Frage kommt.
Garant für Ihren Erfolg: Allein im letzten Jahr haben 38.000 Teilnehmer:innen in 3.900 Inhouse-Trainings auf die Haufe Akademie vertraut!
Über uns – Die Haufe Akademie
Seit 1978 Ihr Optimierer, Innovator und Begleiter–
Ihr professioneller Partner für berufliche Weiterbildung und Seminare, Schulungen und aktuelle Tagungen.
Ob vor Ort, Live-Online oder Inhouse - unsere individuellen Lösungen, unser Anspruch auf höchste Beratungskompetenz und auf Sie abgestimmte Weiterbildung, vereinfachen den Erwerb von Kompetenzen für die Arbeitswelt der Zukunft und erleichtern nachhaltig die berufliche Weiterentwicklung.
Unsere professionellen Unternehmenslösungen und Organisationsentwicklungsprogramme, ein breites Seminar-Angebot, individuelles Coaching und unsere flexiblen Formate unterstützen HR-Verantwortliche und Entscheider:innen bei der Zukunftsgestaltung und Personalentwicklung von Mitarbeitenden, firmeninternen Teams und Unternehmen.
Erleben Sie bei uns auch von zu Hause aus die Vorzüge einer Online Weiterbildung. Unsere Online-Formate entsprechen den höchsten Ansprüchen an Qualität und stehen den Präsenzveranstaltungen auch in der Praxisnähe in nichts nach. Gemeinsam Live-Online lernen in interaktiven Gruppen oder auch digital zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl.
