Treasury Management II: Cash Management

Definition des Cash Managements

• Grundbegriffe des Cash Managements.
• Operative vs. strategischer Cash.
• Konzeption des Core Cash.

Cash Management im Unternehmen

• Die Rolle des Cash Managers im Unternehmen.
• Organisation und Prozesse des Cash Management-Bereichs.
• Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
• Regulatorische Anforderungen für das Cash Management.
• Mögliche IT-Systeme für das Cash Management.

Cash Management-Konzeptionen in der Praxis

• Grundkonzeption einer In-House-Bank, Payment & Collection Factory.
• Closed-Loop-Payment-Systeme.
• Operative Cash Management-Prozesse.
• Grenzüberschreitendes Pooling.
• Fremdwährungsabwicklung.

Bankenanbindung und Zahlungsverkehr

• Bankenauswahl.
• Standards und Formate.
• Kontenmanagement & eBanking.
• Virtuelle Währungen.
• Manuelle Zahlungen.

Reporting im Cash Management

• Bestandsberichte.
• Abweichungsanalysen.
• Intercompany Auswertungen.
• Bankgebühren.
• Treasury Navigator.

Optimierung des Cash Managements

• Organisation der Unternehmensstruktur.
• Finanzkennzahlen.
• Kredit-Ratings.
• Working Capital Management.
• Abwicklung der Zahlungstransaktionen.
• Risk Management und Hedge-Aktivitäten.
• Langfristige Finanzplanung, Liquiditätsplanung und Reporting.
• Unternehmensstrategie.
• Systeme und Infrastruktur.
• Security und Compliance.

Trends und Entwicklungen

• Neuartige Zahlungsmodelle.
• Verlagerung der Geschäfte in den elektronischen Bereich.
• Automatisierte Abrechnung und Cash Transfer.
• Islamic Finance.
• Funding: Crowdfunding, Crypto Currencies.