Quantitatives Risikomanagement
Bewertung von Risiken und Ermittlung des Gesamtrisikos
4.5
Inhalte
Quantitative und qualitative Risiken
- Definitionen.
- Abgrenzung.
- Nominal-skalierte, ordinal-skalierte und metrisch-skalierte Risiken.
Modellierung und Bewertung quantitativer Risiken
- Risk Map: Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß.
- Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Kennzahlen.
- Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen im Risikomanagement.
- Risikokennzahlen: Value at Risk und Expected Shortfall.
- Simulation von Risiken (mit Excel).
Modellierung und Bewertung qualitativer Risiken
- Risk Map: Bedeutungsgrad und Ausprägungsform.
- Risiko-Ranking.
Abhängigkeiten von Risiken
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten.
- Korrelationen.
- Copulas.
Gesamtrisikoumfang
- Gesamtbrutto- und Gesamtnettorisiko.
- Varianz-Kovarianz-Analyse.
- Monte-Carlo-Simulation.
- EDV-technische Umsetzung.
Lernumgebung
In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Dein Nutzen
Du lernst die Bandbreite der im quantitativen Risikomanagement verwendeten Modelle und Methoden kennen. Du erhältst einen umfassenden Gesamtüberblick:
- über die unterschiedlichen Modelle für quantitative Risiken und wie diese von der Modellierung qualitativer Risiken abzugrenzen sind,
- darüber, welche Bewertungsverfahren es für quantitative Risiken gibt,
- wie Abhängigkeiten von Risiken bei den Modellen und Verfahren berücksichtigt werden,
- welche Möglichkeiten es gibt, ein Gesamtrisiko zu ermitteln,
- wie die Verfahren in EDV-Lösungen umgesetzt werden und
- welche Entwicklungstrends sich im quantitativen Risikomanagement abzeichnen.
Methoden
Praxisorientierter Vortrag, Beispiele, Diskussion, Fallstudien, Übungen.
Empfohlen für
Risikomanager:innen, Risikocontroller:innen, Fach- und Führungskräfte aus dem Controlling, den verschiedensten risikorelevanten Unternehmensbereichen und der internen Revision, die ihre Risikomanagementkenntnisse vertiefen möchten. Grundkenntnisse aus dem Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung sind erforderlich, z. B. durch Teilnahme am Seminar „Risikomanagement kompakt“.
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Start dates and details
Donnerstag, 22.01.2026
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Freitag, 23.01.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Donnerstag, 16.04.2026
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Freitag, 17.04.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 19.11.2026
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Freitag, 20.11.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Montag, 08.03.2027
09:30 Uhr - 17:30 Uhr
Dienstag, 09.03.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
The next booking ensures this course will take place- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
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