Treasury Management: Kompaktwissen

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Ziel des Treasury Managements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management. Erfahren Sie, was die Rolle des Treasurers ist, wie Sie das Treasury für Ihr Unternehmen optimal aufstellen und welche Risiken zu bewerten sind.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
  • Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Mögliche IT-Systeme für die Treasury Abteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

  • Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
  • Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
  • Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

  • Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
  • Liquiditätssicherungsstrategie.
  • Plan-Ist-Abgleich
  • Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

  • Währungsrisiken.
  • Zinsänderungsrisiken.
  • Kontrahentenrisiken.
  • Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

  • Finanzierungsstrategie.
  • Rating.
  • Bankenstrategie.

Working Capital Management

  • KPIs.
  • Debitoren und Kreditoren.
  • Kreditrisiken.

Treasury Reporting

  • Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
  • Informationsempfänger.
  • KPIs.

Optimierung des Treasury

  • Unternehmensanalyse.
  • Anforderungen an das Treasury.
  • Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

  • Neue Herausforderungen des Treasurers.
  • Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
  • Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Gesamtüberblick über das Treasury Management und die Rolle des Treasurers.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
  • Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.
  • Sie lernen, die verschiedenen Risiken einzuschätzen und in das Treasurykonzept einzubeziehen.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen.

Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.

Open Badges - Zeigen Sie auch digital, was Sie können.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn. Damit zeigen Sie digital, über welche Kompetenzen Sie verfügen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie von uns ein Open Badge.

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Seminarbewertung zu „Treasury Management: Kompaktwissen“

4,2 von 5
bei 139 Bewertungen
Seminarinhalte:
4,2
Verständlichkeit der Inhalte:
4,3
Praxisbezug:
3,8
Aktualität:
4,2
Teilnehmer:innen­unterlagen:
3,9
Fachkompetenz:
4,7
Teilnehmenden­orientiert:
4,4
Methodenvielfalt:
4,2
Gemeinsam vor Ort weiterbilden mehr
Buchungs-Nr.:
1843
€ 1.490,- zzgl. MwSt
2 Tage
an 2 Orten
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Präsenz Termine
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Buchungs-Nr.:
33594
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Online
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Starttermine und Details

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24.04.2024
Stuttgart
Buchungsnummer: 1843
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€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Veranstaltungsort
Hotel NH Stuttgart Airport
Hotel NH Stuttgart Airport
Bonländer Hauptstr. 145, 70794 Stuttgart
Zimmerpreis ab € 122,- inkl. MwSt.
Anreise mit der Deutschen Bahn
Ab € 51,90 (einfache Fahrt) mit dem Veranstaltungs­ticket.
Tage & Uhrzeit
2 Tage

Mittwoch, 24.04.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 25.04.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
10.09.2024
Live-Online
Buchungsnummer: 33594
€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Durchführung
Technische Hinweise
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
Tage & Uhrzeit
2 Tage

Dienstag, 10.09.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 11.09.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

03.12.2024
Berlin
Buchungsnummer: 1843
€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Veranstaltungsort
Seminaris CampusHotel
Seminaris CampusHotel
Takustraße 39, 14195 Berlin
Anreise mit der Deutschen Bahn
Ab € 51,90 (einfache Fahrt) mit dem Veranstaltungs­ticket.
Tage & Uhrzeit
2 Tage

Dienstag, 03.12.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 04.12.2024

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
11.03.2025
Live-Online
Buchungsnummer: 33594
€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.
Durchführung
Technische Hinweise
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Tage & Uhrzeit
2 Tage

Dienstag, 11.03.2025

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 12.03.2025

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

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Durchführung gesichert
Buchungsnummer: 1843
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Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
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