Treasury Management I: Kompaktwissen

Treasury Management im Unternehmen

• Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
• Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
• Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
• Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
• Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

• Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
• Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
• Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

• Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
• Liquiditätssicherungsstrategie.
• Plan-Ist-Abgleich
• Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

• Währungsrisiken.
• Zinsänderungsrisiken.
• Kontrahentenrisiken.
• Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

• Finanzierungsstrategie.
• Rating.
• Bankenstrategie.

Working Capital Management

• KPIs.
• Debitoren und Kreditoren.
• Kreditrisiken.

Treasury Reporting

• Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
• Informationsempfänger.
• KPIs.

Optimierung des Treasury

• Unternehmensanalyse.
• Anforderungen an das Treasury.
• Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

• Neue Herausforderungen des Treasurers.
• Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
• Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.