Treasury Management I: Kompaktwissen

Treasury Management im Unternehmen

Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.

Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.

Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.

Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.

Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.

Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.

Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.

Liquiditätssicherungsstrategie.

Plan-Ist-Abgleich

Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

Währungsrisiken.

Zinsänderungsrisiken.

Kontrahentenrisiken.

Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

Finanzierungsstrategie.

Rating.

Bankenstrategie.

Working Capital Management

KPIs.

Debitoren und Kreditoren.

Kreditrisiken.

Treasury Reporting

Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.

Informationsempfänger.

KPIs.

Optimierung des Treasury

Unternehmensanalyse.

Anforderungen an das Treasury.

Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

Neue Herausforderungen des Treasurers.

Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.

Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

• Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
• Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
• Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
• Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Treasury Management II: Cash Management