Treasury Management I: Kompaktwissen
Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.
Inhalte
Treasury Management im Unternehmen
- Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
- Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.
Cash Management und Zahlungsverkehr
- Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
- Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
- Payment Factory und Inhouse-Bank.
Liquiditätsplanung
- Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
- Liquiditätssicherungsstrategie.
- Plan-Ist-Abgleich
- Liquiditätsrisiken.
Financial Risk Management
- Währungsrisiken.
- Zinsänderungsrisiken.
- Kontrahentenrisiken.
- Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.
Corporate Finance
- Finanzierungsstrategie.
- Rating.
- Bankenstrategie.
Working Capital Management
- KPIs.
- Debitoren und Kreditoren.
- Kreditrisiken.
Treasury Reporting
- Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
- Informationsempfänger.
- KPIs.
Optimierung des Treasury
- Unternehmensanalyse.
- Anforderungen an das Treasury.
- Treasury Organisation.
Trends und Entwicklungen
- Neue Herausforderungen des Treasurers.
- Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
- Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.
Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
- Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
- Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
- Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
- Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.
Methoden
Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.
Teilnehmerkreis
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen. Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter aus dem Banken-Bereich geeignet.
Weitere Empfehlungen zu „Treasury Management I: Kompaktwissen“
- Maßgeschneidert für Ihren Bedarf
- Vor Ort für mehrere Mitarbeiter
- Zeit und Reisekosten sparen
- In Abstimmung auch virtuell möglich
Preis auf Anfrage.
Anfragen1843
01.-02.10.20 
08.-09.12.20 08.-09.03.2111.-12.05.2116.-17.06.2112.-13.10.2114.-15.12.21- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Noch ausreichend Plätze frei. Warten Sie nicht zu lange.
Ausgebucht.Durchführung bereits gesichert
Nächste Buchung sichert die Durchführung
+49 761 595339-00
kontakt@haufe-akademie.de
© 2020
