Treasury Management I: Kompaktwissen

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Ziel des Treasury Managements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management. Erfahren Sie, was die genannten Themenbereiche und Aufgabenstellungen umfassen, welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt und wie Sie das Treasury für Ihr Unternehmen optimal aufstellen bzw. entwickeln können.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.

Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.

Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.

Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.

Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.

Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.

Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.

Liquiditätssicherungsstrategie.

Plan-Ist-Abgleich

Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

Währungsrisiken.

Zinsänderungsrisiken.

Kontrahentenrisiken.

Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

Finanzierungsstrategie.

Rating.

Bankenstrategie.

Working Capital Management

KPIs.

Debitoren und Kreditoren.

Kreditrisiken.

Treasury Reporting

Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.

Informationsempfänger.

KPIs.

Optimierung des Treasury

Unternehmensanalyse.

Anforderungen an das Treasury.

Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

Neue Herausforderungen des Treasurers.

Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.

Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
  • Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
  • Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen.

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Seminarinhalte:
4,4
Verständlichkeit der Inhalte:
4,5
Praxisbezug:
4,2
Aktualität:
4,6
Teilnehmer­unterlagen:
4,2
Fachkompetenz:
4,8
Teilnehmer­orientierung:
4,6
Methodenvielfalt:
4,3
  • Maßgeschneidert für Ihren Bedarf
  • Vor Ort für mehrere Mitarbeiter
  • Zeit und Reisekosten sparen

Preis auf Anfrage.

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Buchungsnummer
1843
Seminar
2 Tage
Termine & Orte
10.-11.01.19 
Stuttgart
22.-23.10.19
München
Teilnahmegebühr
€ 1.360,- zzgl. MwSt.
€ 1.618,40 inkl. MwSt.
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
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