Treasury Management I: Kompaktwissen
Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.
Inhalte
Treasury Management im Unternehmen
- Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
- Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
- Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
- Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
- Mögliche IT-Systeme für die Treasury Abteilung.
Cash Management und Zahlungsverkehr
- Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
- Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
- Payment Factory und Inhouse-Bank.
Liquiditätsplanung
- Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
- Liquiditätssicherungsstrategie.
- Plan-Ist-Abgleich
- Liquiditätsrisiken.
Financial Risk Management
- Währungsrisiken.
- Zinsänderungsrisiken.
- Kontrahentenrisiken.
- Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.
Corporate Finance
- Finanzierungsstrategie.
- Rating.
- Bankenstrategie.
Working Capital Management
- KPIs.
- Debitoren und Kreditoren.
- Kreditrisiken.
Treasury Reporting
- Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
- Informationsempfänger.
- KPIs.
Optimierung des Treasury
- Unternehmensanalyse.
- Anforderungen an das Treasury.
- Treasury Organisation.
Trends und Entwicklungen
- Neue Herausforderungen des Treasurers.
- Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
- Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.
Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
- Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
- Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
- Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
- Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.
Methoden
Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.
Teilnehmer:innenkreis
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter:innen, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen.
Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter:innen aus dem Banken-Bereich geeignet.
Weitere Empfehlungen zu „Treasury Management I: Kompaktwissen“
- Maßgeschneidert für Ihren Bedarf
- Vor Ort oder virtuell für mehrere Mitarbeiter
- Zeit und Reisekosten sparen
Preis auf Anfrage.
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Dienstag, 21.06.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 22.06.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 21.09.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 22.09.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch, 09.11.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 10.11.2022
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
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Dienstag, 21.06.2022
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Mittwoch, 21.09.2022
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Donnerstag, 10.11.2022
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