Finanz- und Liquiditätsplanung

Ziele, Aufgaben und Vorgehensweise bei der Finanzplanung

Dispositive vs. strukturelle Liquidität, finanzielles Gleichgewicht, statische/dynamische Liquiditätsbeurteilung, Cashflow-Ermittlung und Cashflow-Statement, Liquidität vs. Rentabilität.

Aufbau und Realisierung der Finanzplanungen im Tagesgeschäft

Ziele und Aufgaben der Finanzplanung.

Finanzplanungen bei einmaligem Kapitalbedarf: Ermittlungsschema, Anwendungsfelder, Möglichkeiten, Grenzen, Fallbeispiele.

Finanzplanungen bei wiederkehrendem Kapitalbedarf.

Kurz-, mittel- und langfristige Planung.

Operative und strategische Planung.

Integrierte/rollierende Finanzplanung.

Zahlungs- und bilanzorientierte Finanzplanung.

Ermittlungsschemata.

Finanzplanung im Unternehmen einführen

Organisatorische Voraussetzungen.

Datenquellen der Finanzplanung.

Stufen des Finanzplanungsprozesses: Ein- und Auszahlungen planen, Umsatzsteuerzahllast, Skonto etc. berücksichtigen, Kapitalbewegungen einbeziehen.

Feststellung von Unter-/Überdeckung, Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen.

Planfeststellung, Ergebnis und Prämissenkontrolle.

Hinweise zur Anwendung von Planungssoftware.

Nutzen und Optimierungsansätze von Finanzplanungen

Interner Nutzen: Soll-Ist-Abweichungen aufzeigen, Liquiditätsspielräume schaffen, Prognose- und Simulationsrechnungen nutzen, Maßnahmen für dispositive/strukturelle Liquiditätssicherung durchführen, Liquiditätsreserven bestimmen, Forderungsmanagement optimieren.

Externer Nutzen: Kreditverhandlungen und Ratinggespräche auf Grundlage der Finanzplanung, alternative Kreditgeber/Kapitalkosten.

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

In diesem Seminar lernen Sie anhand von Präsentation, Berechnungsbeispielen und Fallstudien die Vorgehensweise und die verschiedenen Varianten der Finanz- und Liquiditätsplanung kennen. In diesem Basisseminar erfahren Sie,

• mit welchen Kennzahlen Sie Liquidität im Unternehmen steuern können,
• welche Alternativen und Fristigkeiten es bei Finanzplanungen gibt,
• welche Daten für den Aufbau einer Finanzplanung benötigt werden,
• mit welchen Ansätzen Finanzplanungen optimiert werden können,
• welche Kriterien für Banken bei der Liquiditätsbeurteilung entscheidend sind,
• wie Sie steuernd auf die Liquidität in Ihrem Unternehmen einwirken können,
• wie sich geplante Maßnahmen auf die Finanz- und Liquiditätslage Ihres Unternehmens auswirken und
• wie Sie wesentliche Hinweise für ein wertorientiertes Controlling erhalten.

Interaktiver Vortrag mit Workshopcharakter, Fallstudien aus der Praxis, Anwendungsbeispiele.

Erfolgreiches Kredit- und Forderungsmanagement