Seminar

Analyse und Steuerung der Liquidität

In fünf Schritten zu Ihrem optimalen Cashflow

Die Analyse und Steuerung der unternehmerischen Liquidität ist ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen und nachhaltigen Finanzmanagements. Erwerben Sie ein profundes Wissen über die Quellen und Treiber der operativen Liquidität, über Aussagekraft und Berechnungsmethodik der Kapitalflussrechnung sowie über Werkzeuge und Herangehensweisen zur Liquiditätsanalyse. Erfahren Sie außerdem, wie Sie in fünf Schritten Ihren optimalen Cashflow generieren und damit die Innenfinanzierungskraft Ihres Unternehmens stärken.

Inhalte

Schritt 1: Das Wesen der unternehmerischen Liquidität verstehen

  • Bestandteile der unternehmerischen Gesamtliquidität.
  • Die operative Liquidität als Treiber der Innenfinanzierungskraft.
  • Quellen der operativen Liquidität.
  • Working Capital als vereinfachte Betrachtung des Nettoumlaufvermögens.
  • Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Liquidität und Rentabilität.

Schritt 2: Liquiditätsaussagen im Reporting hinterfragen

  • Liquiditätsplan: Aufbau, Aussagekraft, Fallstricke und Herausforderungen.
  • GuV: Wo steckt das Geld?
  • Bilanz: Mittelherkunft und Mittelverwendung im Spannungsfeld der Stichtagsbetrachtung.

Schritt 3: Die Kapitalflussrechnung ermitteln und den optimalen Cashflow bestimmen

  • Begriffsbestimmung: Cashflow und Kapitalflussrechnung als Synonym.
  • Inhalt, Aufbau, Berechnungsmethodik.
  • Aussagekraft und Fallstricke.
  • Free Cashflow: Verwendung und Bedeutung.
  • Der optimale Cashflow als Steuerungsgröße.
  • IFRS versus HGB in der Kapitalflussrechnung.
  • Besonderheiten in der Kapitalflussrechnung.
  • Case Study: Erstellung einer Kapitalflussrechnung, verschiedene Fallbeispiele.

Schritt 4: Die unternehmerische Liquidität analysieren

  • Interne Einflussfaktoren: Die Natur des Kerngeschäfts, Lebenszyklen von Unternehmen
  • Externe Einflussfaktoren: politische, wirtschaftliche, soziale und technologische Rahmenbedingungen und die Rolle des Wettbewerbs.
  • Minicase Study: Wenn Zahlen sprechen könnten…
  • Aussagekraft der Kapitalflussrechnung.
  • Case Study: Die Kapitalflussrechnung am Unternehmensbeispiel analysieren.
  • Liquiditätsanalyse mit Kennzahlen: Berechnung und Informationsgehalt.
  • Case Study: Liquiditätsanalyse mit Unternehmensbeispielen.

Schritt 5: Handlungsoptionen zur Optimierung der operativen Liquidität umsetzen

  • Working Capital – Warnsignale und Risikofrüherkennung.
  • Working Capital Steuerung als bereichsübergreifende Managementaufgabe.
  • Phasen des Working Capital Management Prozesses.
  • Motivation, Zielvereinbarung und Kontrolle.

Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

Dieses Seminar vermittelt Ihnen anhand praxisnaher Fallbeispiele das notwendige Know-how für ein umfassendes Verständnis der unternehmerischen Liquidität, ihrer Steuerung und Analyse. Sie erfahren,

  • wie sich die unternehmerische Liquidität zusammensetzt und welches die wesentlichen Quellen der operativen Liquidität als Treiber der Innenfinanzierungskraft im Unternehmen sind,
  • wie es um die Aussagekraft von GuV, Liquiditätsplanung und Bilanz in Sachen Liquidität bestellt ist,
  • welches die Bestandteile der Kapitalflussrechnung sind, wie sie ermittelt wird und was ihre Aussagekraft ist,
  • mit welchen Messgrößen die unternehmerische Liquidität gesteuert werden kann und insgesamt
  • wie Sie in fünf Schritten einen optimalen Cashflow generieren und die Innenfinanzierungskraft Ihres Unternehmens stärken.

Referent:in

Methoden

Vortrag, Praxisbeispiele, Workshopatmosphäre.

Teilnehmer:innenkreis

Geschäftsführer:innen, Firmenkundenbetreuer:innen, Kreditanalysten. Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, aus Planungs- und Steuerungsabteilungen, aus Bereichen wie Einkauf, Produktion und Vertrieb. Interessierte Personen, die sich zunehmend mit Cashflow und Bonität befassen müssen, deren Handlungsoptionen zunehmend vom Spannungsfeld zwischen Liquidität und Rentabilität geprägt sind. Insgesamt alle Personen, denen die Generierung eines optimalen Cashflows und die Stärkung der Innenfinanzierungskraft am Herzen liegt.

Open Badges - Zeigen Sie, was Sie können.

Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein digitales Zertifikat in Form eines Open Badge. Diesen können Sie in Ihrer Lernumgebung downloaden und anschließend über soziale Medien einbinden und teilen. Mit Open Badges zeigen Sie online, über welche Kompetenzen Sie verfügen.

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Seminarbewertung zu „Analyse und Steuerung der Liquidität“

4,6 von 5
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Seminarinhalte:
4,5
Verständlichkeit der Inhalte:
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Praxisbezug:
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Teilnehmer­unterlagen:
4,6
Fachkompetenz:
4,7
Teilnehmer­orientierung:
4,7
Methodenvielfalt:
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am 28.11.2022
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Gebühr beinhaltet
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  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
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Montag, 28.11.2022
09:00 Uhr - 17:30 Uhr

Dienstag, 29.11.2022
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15.-16.03.2023
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Veranstaltungsort

Dorint Kongresshotel Mannheim

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 16.03.2023
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 15.03.2023
09:00 Uhr - 17:30 Uhr

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Kaarst
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Donnerstag, 21.09.2023
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Freitag, 22.09.2023
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

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