Treasury Management I: Kompaktwissen

Liquiditätsplanung, Risikomanagement, Treasury Reporting & Co.

Ziel des Treasury Managements ist es, die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Absicherung gegen finanzielle Risiken sicherzustellen. Der umfangreiche Aufgabenkatalog reicht vom Cash Management über die Liquiditätsplanung, Corporate Finance, dem Risikomanagement bis hin zum Working Capital Management. Erfahren Sie, was die genannten Themenbereiche und Aufgabenstellungen umfassen, welche Schnittstellen es zu anderen Unternehmensbereichen gibt und wie Sie das Treasury für Ihr Unternehmen optimal aufstellen bzw. entwickeln können.

Inhalte

Treasury Management im Unternehmen

  • Die Rolle des Treasurers im Unternehmen.
  • Organisation und Prozesse des Treasury Bereichs.
  • Einbindung von Treasury in die Unternehmensstrategie.
  • Schnittstellen zu anderen Unternehmensfunktionen.
  • Mögliche IT-Systeme für die Treasuryabteilung.

Cash Management und Zahlungsverkehr

  • Tagesfinanzstatus und Dispositionsvorschau.
  • Abwicklung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
  • Payment Factory und Inhouse-Bank.

Liquiditätsplanung

  • Vom Cash Management zur rollierenden Liquiditätsplanung.
  • Liquiditätssicherungsstrategie.
  • Plan-Ist-Abgleich
  • Liquiditätsrisiken.

Financial Risk Management

  • Währungsrisiken.
  • Zinsänderungsrisiken.
  • Kontrahentenrisiken.
  • Schnittstellen zu Liquiditäts- und Kreditrisiken.

Corporate Finance

  • Finanzierungsstrategie.
  • Rating.
  • Bankenstrategie.

Working Capital Management

  • KPIs.
  • Debitoren und Kreditoren.
  • Kreditrisiken.

Treasury Reporting

  • Informationen und Berichte, die bereitgestellt werden müssen.
  • Informationsempfänger.
  • KPIs.

Optimierung des Treasury

  • Unternehmensanalyse.
  • Anforderungen an das Treasury.
  • Treasury Organisation.

Trends und Entwicklungen

  • Neue Herausforderungen des Treasurers.
  • Digitalisierung im Treasury bis hin zum Treasury 2.0.
  • Möglichkeiten von Big Data Auswertungen.

Hinweis zu Ihrer persönlichen Lernumgebung

In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen sehr guten Gesamtüberblick über das Treasury Management.
  • Sie erlangen Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen im Treasury Bereich.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihre Abläufe optimieren und effizienter gestalten können.
  • Sie lernen, wie Sie ein Treasurykonzept für Ihr Unternehmen weiterentwickeln können.

Methoden

Praxisorientierter Vortrag, Fallbeispiele aus der Unternehmenspraxis verschiedener Unternehmensgrößen, kurze Case Studies zu den einzelnen Themengebieten.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Corporate Finance, Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling, die eine fundierte Einführung in das Treasury Management bekommen möchten. Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter, die sich mit der Neuschaffung des Treasury oder der Weiterentwicklung einer Treasury Abteilung befassen. Achtung: Das Seminar ist NICHT für Mitarbeiter aus dem Banken-Bereich geeignet.

Open Badges - Zeigen Sie, was Sie können.

Nach erfolgreichem Abschluss der Veranstaltung erhalten Sie von uns ein digitales Zertifikat in Form eines Open Badge. Diesen können Sie in Ihrer Lernumgebung downloaden und anschließend über soziale Medien einbinden und teilen. Mit Open Badges zeigen Sie online, über welche Kompetenzen Sie verfügen.

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Seminarbewertung zu „Treasury Management I: Kompaktwissen“

4,4 von 5
bei 80 Bewertungen
Seminarinhalte:
4,3
Verständlichkeit der Inhalte:
4,4
Praxisbezug:
4
Aktualität:
4,4
Teilnehmer­unterlagen:
4,1
Fachkompetenz:
4,8
Teilnehmer­orientierung:
4,5
Methodenvielfalt:
4,3
  • Maßgeschneidert für Ihren Bedarf
  • Vor Ort für mehrere Mitarbeiter
  • Zeit und Reisekosten sparen
  • In Abstimmung auch virtuell möglich

Preis auf Anfrage.

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Buchungsnummer
1843
Seminar
2 Tage
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01.-02.10.20 
Hamburg
08.-09.12.20 
München
08.-09.03.21
Düsseldorf-Neuss
1.-2. Tag: 09:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr
€ 1.390,- zzgl. MwSt.
€ 1.654,10 inkl. 19% MwSt.
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
  • ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
  • Pausenverpflegung und
  • umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Die Übernachtungskosten im Hotel werden vom Teilnehmer direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung finden Sie in Ihrer Lernumgebung ein Reservierungsformular.
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