Datenanalyse und Finance Reporting mit KI

Tag 1: Direkte Anwendung mit Claude und Mikro-Fallstudien

1. Claude im Finanzmanagement 2026

• Modelle und Funktionen: Claude Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Stärken im Finance-Reporting.

• Werkzeugkasten: Claude Pro und Claude Max, Artifacts, Projects, Connectors, MCP, Claude Code, Cowork und Claude in Excel.

• Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte: Ziel, Datenkontext, Format, Validierung, Folgeauftrag.

2. Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit echten Finanzdaten

• Zeitreihenanalyse: Monatsumsätze, Kostenentwicklung, Saisonalität.

• Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten und elektronischen Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD 2.0.1).

• Forecast-Erstellung mit Szenarien-Logik: Base, Optimistic, Pessimistic.

• Sentiment-Analyse in Lagebericht und Analystenkommentar.

3. Theorie im Kontext der Praxis

• Aufbau, Trainingslogik und Grenzen aktueller Sprachmodelle.

• Qualitätssicherung: Plausibilitätschecks, Prüffragen und das Erkennen von Halluzinationen.

• Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim Claude-Einsatz.

• EU AI Act Stand 2026 (AI Literacy, GPAI, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027), DSGVO und EU-Hosting via AWS Bedrock Frankfurt oder Anthropic API mit DPA.

Tag 2: Trainings-Projekt: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Ziel 

Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert mit Claude befüllt wird:

• Schlüsselkennzahlen: Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow, Working Capital, Liquiditätskennzahlen.

• Forecast-Daten für 3, 6 und 12 Monate.

• Kommentierte Entwicklungen, Ausreißer und Handlungsempfehlungen.

• Zusammenfassende Bewertung für Stakeholder, klar strukturiert.

Ablauf

• Datengrundlage bereitstellen: Excel-Datei und Berichts-PDF.

• Extraktion und Interpretation mit Claude Projects, Artifacts und Connectors.

• Forecast-Simulationen mit Claude Code durchführen und integrieren.

• Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.

• Output zusammenstellen als Word, PDF oder Slides, optional über das Claude in Excel Add-in oder Cowork.

Zusätzlich

• Reflexion: Welche Aufgaben übernimmt Claude im Dashboard-Prozess sinnvoll?

• Diskussion: Wieviel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?

• Transferplan: Wie du ein Claude-Dashboard in deinem Unternehmen einführst.