Excel Reporting: Die Big Five Reports im Controlling

Transformation und Strukturierung von Basisdaten zur Berichtsvorbereitung

• Zugriff auf externe Daten mit Power Query.
• Entfernen von nicht benötigten Tabelleninhalten.
• Erstellen zusätzlicher Gruppierungsmerkmale.
• Anpassung von Datentypen und Spaltenüberschriften.

 Wichtige Handlungsfelder für den Aufbau von dynamischen Auswertungen in Excel

• Anforderungen an die Strukturierung von Arbeitsmappen.
• Aufbau von dynamischen Steuerungsfunktionen in einem Bericht.

Berechnung von Rangfolgen und Häufigkeitsverteilungen im Statusbericht

• RANG(), KGROESSTE(), HÄUFIGKEIT() u. a.

Wichtige Kalkulationsfunktionen für bedingte Berechnungen und den Aufbau dynamischer Zeitreihen im YTD-Bericht

• EDATUM(), MONATSENDE(), INDEX()/VERGLEICH(), SUMMEWENNS(), WENNFEHLER().
• Bedingte Kalkulationen in Excel erstellen.
• Unterschiedliche Verweisfunktionen in Excel einsetzen.
• Zeitreihen in Arbeitsmappen mit Hilfe von Kalkulationsfunktionen generieren.
• Funktionen zur Handhabung von Fehlerwerten nutzen.

 Einbindung von klassischen und neuen dynamischen Matrixfunktionen in YoY-Auswertungen

• SEQUENZ(), EINDEUTIG(), FILTER(), SORTIERENNACH() u. a.
• Was leisten die neuen dynamischen Matrixfunktionen in Berichten und wie funktionieren sie?

 Datenrelationen und Best Practices für ihre Visualisierung von Kennzahlen

• Grundregeln für die Datenvisualisierung.
• Fallbeispiele für die Datenvisualisierung (Statusbericht und Abweichungsbericht).

Dynamische Steuerung von Berichtsinhalten ohne Programmierkenntnisse und Pivottabellen am Beispiel von Soll-Ist-Vergleich und Forecast

• WAHL(), ERSTERWERT(), WENNS(), TREND(), Prognoseblatt, gleitender Mittelwert, exponentielle Glättung.
• Exkurs: Grenzen von Pivottabellen im Reporting.
• Verwendung von Kalkulationsfunktionen zur Durchführung alternativer Berechnungen (z. B. Auswahl von unterschiedlichen Planwerten, Zeiträumen oder Regionen).
• Steuerungsfunktionen zur Absicherung gegen fehlerhafte Eingaben integrieren.

Bitte bringen Sie für Präsenz-Termine ab Oktober 2024 zum Seminar einen eigenen Laptop mit (nähere Installationshinweise unter Methoden).